Всем известная статистика гласит, что успешности в трейдинге добиваются лишь 3-5 процентов от общего количества всех тех, кто пытал свои силы в этом нелёгком деле. Многие задумываются, почему такие низкие показатели на «вакантное место» профессионального трейдера, и чем отличаются те немногие 5% людей, что смогли «обуздать» рынок и остаться в нём надолго, не говоря уж о том, что смогли зарабатывать себе на жизнь трейдингом.
На самом деле, успешные трейдеры действительно много чем отличаются от рядовых участников рынка, но вовсе не умственными или физическими способностями, и не удачливостью, а своим подходом к трейдингу. Тем же, кто желает улучшить свои трейдерские навыки и стать, наконец, успешным и стабильным трейдером, пора перестать делать то, что изо дня в день повторяют неудачники и начать следовать принципам работы успешных трейдеров. В противном случае, никаких улучшений в работе вы не получите. Никакие торговые сигналы, новомодные индикаторы, сверхприбыльные стратегии или даже именитые учителя-гуру рынка не приведут вас к успеху, если вы не начнете использовать 5 основных методик для стабильной работы на рынке и не начнёте применять их в своей торговле.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Как перейти в высшую лигу[/su_heading]
Чтобы выйти из группы посредственных трейдеров и вступить в ряды профессионалов, нужно в корне изменить подход к рынку и работе. Естественно, нужно либо перестать делать то, что повторяют изо дня в день неудачники, либо начать делать то, что свойственно успешным игрокам рынка – что, по сути, является взаимодополняющими процессами. Если продолжать действовать без изменений и ждать момента истины, когда в силу опыта вы сможете понять, в чем заключается успех трейдера, то можно либо очень долго ждать, либо на пути к осознанию слить несколько депозитов и лишь ухудшить своё финансовое положение и чувство восприятия рынка.
Прежде всего, необходимо начать воспринимать трейдинг как очень серьёзное, ответственное и сложное дело. Если вы будете считать торговлю забавой, либо простейшим занятием, которое позволяет ничего не делая зарабатывать миллионы, вы очень быстро поплатитесь за своё поспешное мнение. Трейдинг – это тот же самый бизнес, и, даже в некоторой степени, сложнее, ведь трейдинг ежедневно проверяет все ваши слабые психологические недостатки и бьёт именно по самым больным местам.
Рынок не терпит поверхностного, расслабленного отношения и неуважения, наказывает за неподготовленность, чрезмерную уверенность и самолюбие, штрафует деньгами за спешку и жадность, поэтому профессиональным трейдерам приходиться ежедневно бороться с искушениями и другими подстерегающими их опасностями. Для этого они постоянно выполняют ряд рутинных действий и систематически соблюдают определённые правила, которые мы рассмотрим далее в статье.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]5 составляющих успешного трейдера[/su_heading]
Все основные действия и правила сводятся к 5 базовым группам, которые в совокупности и составляют тот самый Грааль успешного трейдинга. Рассмотрим каждый из них детальнее.
-
Жесткая дисциплина, подавление эмоциональности, развитие психологической устойчивости.
-
Четкие правила риск-менеджмента, мани-менеджмента.
-
Детализированная торговая система, алгоритм на основе базовых рыночных принципов.
-
Ведение статистики, анализ всех факторов, возможностей и ошибок.
-
Упорный, изнурительный труд.
Детальные техники, правила и советы по совершенствованию каждого блока будут представлены в отдельных статьях. А на данный момент рассмотрим поверхностно суть каждого блока и их актуальность в процессе улучшения торговых навыков.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Дисциплина[/su_heading]
Наверно, многие уже знают, что основным фактором успешной торговли является вовсе не новомодная стратегия или хороший индикатор, а правильная психологическая подготовка трейдера, которая заключается в дисциплинированности и стойкости человека к различным торговым «раздражителям».
Под дисциплинированностью подразумевается беспрекословное соблюдение всех правил торговой системы, риск-менеджмента и своевременная подготовка к работе. Рынок часто соблазняет неопытных трейдеров на совершение импульсной сделки против его системы, на открытие крупной позиции с желанием получить большой куш и прочие мелкие отклонения от правил, которые в результате приводят к крупным потерям.
Чтобы не допускать таких провалов, следует научиться дисциплинированности в трейдинге:
- Соблюдение всех правил торговой системы. Если вы новичок и осваиваете новую ТС (торговую систему), то не стоит вносить свои коррективы и эксперименты. Вначале следует протестировать систему на истории или демо-счёте, после чего работать по ней, не допуская нарушения правил. С опытом вы сможете понять сильные и слабые стороны алгоритма и внести в него свои правки.
- Старайтесь всегда готовиться к торговле заранее и не пропускать необходимые подготовительные работы.
- Строго соблюдайте правила риск-менеджмента.
Для развития дисциплины необходимо выработать привычку выполнять рутинную работу, которую вначале можно разделить на несколько мелких заданий. Составьте подробные планы заданий с четкими временными отрезками.
Кроме того, нужно научиться дисциплине не только в трейдинге, но и в повседневных делах. Для этого старайтесь ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время, делать зарядку и заниматься спортом, вести детализированные планы на день, месяц, год. Общая дисциплинированность существенно улучшит вашу дисциплину в трейдинге.
Психологическая устойчивость помогает бороться с так называемым тильтом – психологическим состоянием после побед или провалов, в момент которого трейдер практически не осознавая этого начинает выполнять недопустимые действия — повторно входить в сделку после стоп-лоса, переворачиваться, доливаться к убыточному трейду, рисковать большой суммой для покрытия убытков и т.д.. Такой срыв может случиться у каждого, и для недопущения тильта необходимо четко составить правила по риск-менеджменту – максимальное количество убытков на день, максимальный размер позиции, действия после прибыли или убытка и т.д., а соблюдать их опять же поможет дисциплинированность.
Для закаливания психологической устойчивости в трейдинге следует начинать работу с небольших сумм, потеря которых не будет критичной, а также принять как данность тот факт, что каждый ваш убыток (если он по системе и закрыт стоп-лоссом) — это неотъемлемая часть вашей работы, и даже более того, это наилучший шанс стать хорошим трейдером впоследствии. Ведь научиться можно на ошибках, и только на своих. Главное — не забывать про них и не допускать их повторения.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Риск-менеджмент[/su_heading]
Полное описание правил и методов работы по риск-менеджменту читайте статье «Основы риск-менеджмента в трейдинге».
Риск-менеджмент и мани-менеджмент (risk-management & money-management) – управление потерями и капиталом – залог стабильности и долголетия трейдера. Прежде чем научиться зарабатывать на рынке, необходимо научиться не терять, чему и посвящены правила риск-менеджмента.
Суть менеджмента заключается в предотвращении больших потерь и планомерном наращивании прибыли. Для этого следует заранее рассчитать приемлемые уровни установки стоп-лосса, минимальные цели профита, размеры позиций и сводные правила для предотвращения серии потерь – лимит убытков на день, на неделю, на месяц.
Установив максимально допустимый уровень потерь в одной сделке, необходимо стараться брать прибыль в позициях, которая будет как минимум в три раза превышать убыток. Таким образом, соотношение риск-прибыль будет 1 к 3 и более, что позволит покрыть убытки по 3 позициям лишь одной профитной сделкой, а значит, для того, чтобы не терять свои средства, достаточно выполнять лишь 33% положительных трейдов.
Фиксированный риск на день должен быть не более 2% от общей суммы капитала для консервативных стратегий и не более 5% для агрессивных методов торговли. При этом, прибыльный день должен превосходить убыточный как минимум в два раза.
При достижении лимита потерь следует немедленно остановить торги и закрыть торговый терминал. По статистике, отыграться после серии убытков удаётся крайне редко. Гораздо чаще вы только усугубите своё положение, поскольку подсознательно испытываете злость, непонимание, влечение доказать свою правоту и необходимость отыграться.
Правила риск менеджмента необходимо включить в основу своего торгового алгоритма и повторять их перед каждой торговой сессией. Нарушение любого правила снижает математическую вероятность на положительный результат и снижает эффективность системы.
Соблюдение правил даст возможность неопытным или испытывающим проблемы трейдерам не терять свой капитал и в дальнейшем и планомерно наращивать прибыль.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Торговая система[/su_heading]
Эд Сейкота в интервью для книги Джека Шваггера «Маги рынка» дал отличное определение выбору торговой системы для трейдера – «Не существует плохой или хорошей торговой системы, однако есть те, которые лучше всего вам подходят и наоборот». И действительно, по статистике, даже подбрасывание монеты может приносить прибыль, если ввести жесткие правила риск-менеджмента.
Каждый трейдер должен самостоятельно определить, какая торговая система ему подходит – по уровням, фигурами или фундаментальному анализу; долгосрок, свинг, дейтрейдинг или скальпинг; торговля на фьючерсных рынках или акциях и прочее.
Порой, для того, чтобы определить свою торговую систему, необходимо много времени, но вы уже на первых этапах знакомства с рынком должны чувствовать, что ближе вам по психотипу и конкретным предпочтениям.
Что касается технической составляющей торговой системы, то здесь стоит сразу принять во внимание тот факт, что никакие индикаторы, сигналы или программные алгоритмы не предскажут вам движение цены. Никто не в силах предсказать будущее, а программы уж тем более. Всё, на что вы должны рассчитывать в своей торговой системе — преобладающая вероятность.
Профессионалы рынка применяют в своей торговле лишь 2 основных инструмента – график и объёмы, а также возможно как дополнение биржевой стакан и ленту принтов. Это те индикаторы, которые могут передать вам ситуацию на рынке в самом оперативном режиме, всё остальное – опаздывающие индикаторы, которые лишь будут сбивать вас с толку.
Вам необходимо научиться понимать рыночные движения и закономерности, а для этого придётся долго наблюдать за рынком, определять наиболее вероятные паттерны, которые приводят к определённым движениям цены и использовать их в своей торговле. С опытом понимание и видимость закономерностей у вас будет развито лучше, а на начальных этапах следует использовать уже готовые и проверенные временем стратегии на основе графиков цены и объёма.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Статистика и анализ[/su_heading]
Если предыдущие 3 блока, которые в различных источниках именуются как «3 кита трейдинга» позволяют трейдеру научиться работать на рынке и не терять свои средства, то следующие 2 нацелены именно на развитие уже умелых участников рынка или тех новичков, которые решили оперативно и всерьёз наладить свои торговые навыки.
Статистика и анализ – это главные помощники трейдера в поисках ошибок, улучшении своей торговой системы и навыков, а также комплексном развитии.
В целом, суть статистики сводится к необходимости ведения журнала сделок (дневника трейдера) в котором участник рынка фиксирует все свои наблюдения, а именно все свои сделки. Необходимо фиксировать не только параметры трейдов, но и фон событий — тренд, время, день недели, инструмент, размер сделки, параметры паттерна и т.д. Лучшим вариантом для этого будет сохранение скриншотов с указанием точек входа и выхода, уровня постановки стоп-приказов, объяснением входа и прочее. Ведения такого журнала позволит, прежде всего, оценить эффективность торговой системы, а также выполнить её оптимизацию, и самое главное — определить ваши основные ошибки. Через определённый промежуток времени анализируйте свой журнал и выявляйте причины различных результатов – как прибыльных, так и убыточных, и соответственно формируйте правила для устранения убытков, увеличения количества прибыльных сделок, увеличения общей результативности.
Журнал статистики для торговли в режиме Интрадей на ФОРТС с огромным количеством аналитических функций можно скачать тут.
Не стоит повторять ошибки посредственных трейдеров, которые считают, что ведение журнала им не к чему. Даже профессионалы, торгующие на бирже уже не первый десяток лет, продолжают фиксировать все сделки и проводить анализ журнала, хотя уже, возможно, и не нуждаются в этом, в отличие от неопытных и несостоявшихся трейдеров.
Кроме анализа журнала, необходимо также постоянно проводить время за анализом графиков. Наблюдайте за поведением цены после преодоления определённых уровней, появления определённых формаций или на каких-либо участках времени. Любые закономерности позволят вам существенно улучшить свою торговлю. Кроме того, постоянный анализ графиков даст возможность заблаговременно определить изменения на рынке и удачно адаптироваться к ним.
Также, весьма полезным будет наблюдение за работой других участников рынка – как равных вам по мастерству, так и более опытных. И у тех, и у других вы всегда найдёте, чему поучиться. Для этого, вступите в соответствующие сообщества трейдеров, заведите знакомства, найдите себе наставника и т.д.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Упорный труд[/su_heading]
Труд сделал из обезьяны человека… а из новичка сделает успешного трейдера.
Спустя какое-то время после знакомства с рынком (лучше, конечно, усвоить это сразу) вы поймете, что прибыльный трейдинг — это не просто забавная игра с возможностью зарабатывать деньги, а долгий, рутинный и упорный труд. Ещё ни один трейдер не стал успешным за неделю или месяц, поэтому будьте готовы к долгой работе над собой, постоянному обучению и необходимости выкладываться на полную, если уже решили стать специалистом в этом направлении. В противном случае, либо займитесь долгосрочным инвестированием, либо вовсе оставьте эту затею, поскольку легко на рынке ничего не даётся.
Если вы сочтёте, что обладаете какими либо уникальными способностями или сверхнадёжной торговой системой, в связи с чем не видите необходимости в работе над собой и следованию указанным 5 базисам успешного трейдинга, то гарантирую, что очень скоро вы разочаруетесь и поймёте обратное.
Для начала задумайтесь над тем, что десятки или даже сотни тысяч таких же мечтателей, как вы, уже приходили на рынок или находятся на нём в данный момент, и среди всех только 3-5% выжили в этой среде и смогли научиться зарабатывать трейдингом. Все эти сотни тысяч, что отдают свои деньги 5% успешных трейдеров, так же продолжают изо дня в день, как и вы, ничем не прогрессировать. Они считают, что их присутствие на рынке каждый день и ежедневное совершение сделок (которые по большей части убыточные) — это уже большая проделанная работа и огромный опыт, который вот-вот будет вознагражден. Однако это суждение в корне ошибочно. Профессионалы для того, чтобы стать тем, кем они сейчас являются, делали то, что другие сочли ненужным, рутинным или не стоящим их внимание. Это позволило им обойти всех остальных и забрать их деньги. Если желаете так и оставаться посредственным трейдером, то, конечно же, ничего не меняйте…
