поиск стратегии для трейдинга

Стив опытный трейдер, стаж которого насчитывает более 3 лет успешной торговли с закрытием каждого месяца из них в прибыли. Систематически выполняя сделки, строго по своему алгоритму, он даже не зацикливается на такой обыденности, как несколько убыточных сделок среди ряда прибыльных. Но вот уже, который день подряд трейды вновь и вновь закрываются по стопу и опытный трейдер осознает, что текущий месяц не будет столь радужным и прибыльным как были предшествующие.

Стив продолжает системную торговлю и замечает, что это уже не разовые издержки, а постоянные убытки, которые в итоге практически унесли с собой 30 процентов общей прибыли.

Однако трейдинг есть трейдинг и серия убытков не должна выводить опытного биржевого игрока из равновесия, и Стив продолжает работу. Вскоре трейдер приходит к абсолютной растерянности — продолжительная серия убытков продолжается раз за разом, при этом дисциплинированный трейдер действует абсолютно по всем правилам своей торговой системы…

В чем проблема?

Как это не печально, но представленная ситуация случается довольно часто и с очень многими успешными трейдерами. Как правило, многие после таких систематических неудач получают сильнейшие психологические травмы, в результате которых возникает абсолютное непонимание ситуации, боязнь совершать сделки, подсознательная злость на рынок и прочие проблемы.

Причиной данного исхода событий стала абсолютная уверенность Стива в собственной системе. Трейдер, выполняя подряд серии прибыльных сделок, возомнил себя «покорителем рынка», абсолютно не принимал возможность неработоспособности своей системы и был слишком самоуверенным. К сожалению, существует два общеизвестных факта, которые многие упускают, или в силу получившей уверенности не желают принимать во внимание:

  1. Любая система на определённых этапах рынка может давать сбои.
  2. Рано или поздно прибыльная стратегия может стать абсолютно убыточной.

Обе закономерности являются следствием другого известного постулата, который гласит, что рынок всегда меняется и то, что могло дать прибыль вчера, сегодня уже будет приносить лишь убытки.

Даже самые долговременные и надежные торговые системы, такие как, стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления, а также трейдинг на основе фигур технического анализа, со временем могут давать убытки или вовсе перестать работать.

Если сравнить торговые стратегии за предыдущие 10-20 лет, то можно с уверенностью сказать, что их применение на сегодняшнем рынке уже не является эффективным. Рынок постоянно меняется и незначительное увеличение волатильности, фундаментальных составляющих или общего количества рыночных игроков уже может дать существенное изменение общему характеру ценовых движений.

Но это вовсе не значит, что необходимо уходить из трейдинга или выбрасывать в корзину свою торговую систему, поскольку с каждым изменением рынка вы напротив можете стать его лидером, если оперативно определите новые закономерности и способы их применения.

Как предотвратить убытки в трейдинге

Для того чтобы не допускать подобных ситуаций, и всеми возможностями минимизировать количество убыточных позиций при смене рыночной ситуации, необходимо своевременно определить изменения и адаптироваться.

анализ рынка

Любую систему можно адаптировать к новому рынку и сделать её прибыльной. Для этого необходимо всегда держать руку на пульсе, тщательно отслеживать рыночные ситуации и не переставать развиваться как трейдер. Как только вы станете слишком самоуверенны и расслабитесь, рынок воспользуется этим и нанесёт удар, который может быть для вас сокрушительным. Не позволяйте своей самонадеянности сгубить вашу карьеру – трейдинг требует ежедневной кропотливой работы, будь ты новичком или профессионалом. Не стоит забывать об этом.

Основы адаптации

Многие трейдеры не спешат менять что-то в своей системе или следить за новыми закономерностями рынка, пока стратегия приносит прибыль, однако такой подход отчасти не предусмотрительный. Трейдер должен всегда быть начеку и иметь запасные варианты действий в случае непредвиденных ситуаций. Чтобы реализовать такие варианты, а также вовремя определить изменчивость ситуации необходимо ежедневно выполнять анализ рынка, изучение новых взглядов и следить за статистикой своей системы.

Анализ рынка

Постоянный анализ ценовых графиков позволяет трейдеру находить новые паттерны, применение которых можно включить в свою систему при нестабильности существующих. Также трейдер может зафиксировать новые особенности  рынка, которые ранее не принимались во внимание, например, конкретные часы «энергичности» или адаптации всплесков объёма. Возможно, на текущий момент данные заметки не потребуется включать в свою торговую систему, которая показывает хорошие результаты, однако при снижении эффективности сделок, их обязательно следует использовать как возможный фильтр для входов или выходов.

Изучение новых взглядов

Под данной формулировкой имеется в виду — изучение различных методик, анализов, сделок и стратегий других успешных трейдеров. Изучение новых взглядов на рынок, поможет вам также внести эффективные новшества в свою торговую систему. Для мониторинга новых взглядов вступите в активные трейдинговые сообщества, читайте блоги успешных биржевых игроков, следите за сделками именитых  трейдеров и записями ведущих аналитиков.

Естественно бездумно добавлять новые методы в свою торговую систему не стоит, но вот протестировать их особенности на истории или демо, а также понять принципы — не будет лишним.

analiz-sdelok_1

Статистика

Статистика для трейдера – это весомый шаг на пути к развитию и успешности. Трейдер который не ведёт журнал сделок и не анализирует его, обречен на многократное повторение ошибок.

Статистика на основе детального журнала сделок позволяет заблаговременно определить сильные и слабые стороны как трейдера, так и его торговой системы. Учет всех сделок, а также их эффективный анализ позволяет быстро избавиться от ошибок, которые приводят к убыточным результатам. Кроме того, по журналу вы сможете определить, какие из рабочих стратегий приносят прибыль, а какие убытки, что станет первым сигналом к необходимости их модернизации или полного исключения из своей системы.

На нашем сайте представлен эффективный журнал сделок для Intraday трейдеров рынка ФОРТС, который подходит под сбор и анализ всех выше обозначенных характеристик торговой системы.

Заключение

адаптация в трейдинге

Рынок не терпит слишком самоуверенных игроков и в самый неожиданный момент жестоко наказывает их серьёзными денежными потерями и психологическими проверками на прочность. К сожалению как бы метафорически это не звучало, но реальность такова, и есть уже достаточно много примеров когда переполненные самонадеянностью мастера трейдинга, теряли всё буквально за считанные дни.

Никогда не позволяйте себе расслабляться и чувствовать себя королём на этом рынке после нескольких удачных дней, месяцев, лет. Трейдинг — это не тот вид деятельности, где можно получать пассивную прибыль, лишь однажды добившись цели. В трейдинге каждый день мы сталкиваемся с новыми трудностями и каждый день как в первый раз идём к новым целям.

vlad_codex
Автор и создатель tilgroup.ru
Трейдер FORTS, CME, алготрейдер
Зарегистрирован: 03.05.2015
Опубликовано записей: 28

Если понравился материал, поделитесь записью в соцсетях


Читайте ранее:
журнал трейдера 2016 quik
Обновлённый журнал сделок MD FORTS 2016

Читатели нашего сайта уже наверняка заметили, какой упор мы делаем на необходимости систематического заполнения и анализа журнала сделок для вех...

Закрыть