Ложные пробои можно встретить на графиках любых финансовых активов – на фьючерсном, фондовом, и валютном рынке, разумеется. В результате активного роста и пробоя очередного уровня, биржевые спекулянты входят в «лонг» в надежде на рост цены инструмента, как вдруг начинается резкое снижение котировок, возврат под уровень и последующее нисходящее движение. Наверняка, многие сталкивались с подобной ситуацией и весьма часто. Аналогичные ложные пробои случаются и на падающем рынке.
Что же такое ложный пробой? Каковы причины его появления? Как извлечь выгоду из такого «обманчивого движения» и как не попасть на заведомо убыточный трейд?
Ложный пробой (ЛП) возникает в моменте, когда цена пересекает ключевую отметку, но потом возвращается обратно и движется в обратном направлении. При этом часть трейдеров соблазняется на обманчивое движение, в результате чего получают убытки. Приверженцы же уровневых стратегий, «Прайс Экшн» или VSA в меньшей мере могут пострадать от ЛП, в связи с особенностями торговых стратегий. Опытные трейдеры научились понимать, в какой момент стоит ожидать возврата цены и где лучше заходить после ложного пробоя.
ЛП можно считать некой проверкой уровня, после чего цена возвращается к прежним значениям, а вот при истинном пробое цена продолжает двигаться в привычном направлении. Кроме того, ложный пробой может быть предвестником надвигающегося изменения тренда.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Природа ложных пробоев[/su_heading]
Ложный пробой может служить некоторой «приманкой» для того, чтобы в потенциально убыточную сделку вошли неопытные игроки. Таким образом, крупные и опытные трейдеры обеспечивают наилучшую возможность для импульсного движения в противоположную сторону. Поскольку основная масса заняла ложную позицию, то при обратном движении они будут активно закрывать позиции, что приведёт к сильному и резкому продолжению хода против ложного пробоя.
Также ложные пробои специально провоцируются крупными игроками, чтобы «снять» стопы, тех трейдеров, которые правильно оценили ситуацию и направление движения, но поспешили с входом и поставили защитные ордера прямо над или под уровень.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Как работать с ложными пробоями[/su_heading]
Заработать на ЛП можно, когда масса обманутых «умным спекулянтом» начнет закрывать ошибочно открытые позиции. Подобная картина хорошо просматривается на трендовых движениях, когда трейдеры открывают сделки что называется «в последний момент», перед самым откатом цены до уровней поддержки и сопротивления или на границе консолидации. Что движет при этом игроками? Очевидно, «стадный инстинкт» плюс ощущение полной беспечности на мнимом импульсе. Однако, это уже явные просчеты в анализе, вперемешку с торговлей «по интуиции». В итоге получаем результат сделки со знаком минус.
Ложный пробой в значительной степени усиливает воздействие уровня, а значит, после его формирования с высокой долей вероятности будет сильное противоположное движение. Именно на такой основе строится стратегия опытных трейдеров, которые правильно работают с ложными пробоями. Они входят в сделку после формирования ложного выноса, ставят минимальный стоп-лосс и получают хорошую прибыль.
Чтобы не стать жертвой ложного пробоя, следует дожидаться четких сигналов на отбой от уровня, либо входить сразу после формирования ложного выноса.
[su_heading size=»25″ margin=»10″]Виды и особенности ложных пробоев[/su_heading]
Для того чтобы работать с ложными пробоями, правильно входить в сделки и получать свою прибыль необходимо научиться правильно распознавать ЛП, ведь в моменте их легко спутать с истинным пробоем.
Основным показателем ложного пробоя является повышенный объём. Однако пробой уровня также сопровождается высоким всплеском объёма, поскольку в обоих случаях происходит снятие стопов по позициям, которые выбрали неправильное направление, а также импульсивные входаы поспешных трейдеров.
Основное отличие между ложным и истинным пробоем по объёму заключается в том, что откат на закреплении после настоящего пробоя выполняется на пониженных объёмах, в то время как при ложном пробое происходит возврат цены под уровень с повышенным объёмом.
Ложные пробои на графике цены имеют различные варианты формирования, что позволяет распределить их на три типа. Для примера возьмём все ситуации в контексте ложного пробоя на уровне сопротивления. При этом после ложного пробоя мы ожидаем движение в нисходящем направлении.
[su_row][su_column size=»1/3″]
Ложный пробой хвостом — данный ложный пробой характеризует быстрое поглощение попытки пробить уровень. Быки пытались пробить уровень, но их проба была резко подавлена крупными и сильными медведями.
Свеча с тенью должна иметь повышенный объём и закрыться под уровнем. Наиболее сильный эффект такой формации наблюдается на больших таймфреймах – час, 4 часа, день.[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
Ложный пробой двумя свечами – аналогичная ситуация но с успешным выходом наверх без закрепления. На такой ЛП чаще всего и попадается большая часть трейдеров. Свеча закрылась выше уровня, однако следующая отобразила моментальный ход медведей, которые тут же вернули цену вниз.
Обе свечи ложного пробоя должны иметь повышенный объём. Особенно важно, чтобы высокий всплеск объёма был на свече возврата под уровень.[/su_column]
[su_column size=»1/3″]
Ложный пробой комбинацией – наиболее сильная формация, которая характеризует поглощение попытки поднять цену, что выполнялась очень большим количеством быков. Поскольку инструмент сначала успешно пробил уровень и закрепился, в длинную позицию вошли множество трейдеров и большая часть из которых, весьма крупные игроки. Однако медведи в данном случае оказались сильнее и смогли вновь вернуть цену эмитента под ключевой уровень. После такой формации противоположное движение инструмента обещает быть наиболее импульсным и продолжительным.
Практически все свечи данного ложного пробоя должны сопровождаться высоким объёмом, однако наибольший приоритет отдаётся свече, которая пробила уровень и последующие свечи, которые выполняли возврат цены в исходные позиции.[/su_column][/su_row]
