Обзор уровней FORTS 11.01.16

Обзор ключевых и динамичных уровней на графиках 11 самых ликвидных фьючерсных контрактов Срочной секции Московской биржи на 11 января 2016 года.

В данном обзоре детальное описание будет представлено лишь на ключевые инструменты, которые на данные момент я использую в торговле – RTS, Si, GAZR, SBRF.

Учитывая тот факт, что Фондовый рынок РФ не работал 2 дня последней недели, а другие биржи функционировали, и нефть ещё потеряла в цене, то на понедельник весьма ожидаемо образование гэпов и резких движений на открытии. При появлении сильных гэпов на открытии не следует спешить входить в сделки по направлению тренда, поскольку образование коррекций в таких случаях происходит в большей части случаев.

[su_heading size=»25″ margin=»10″]RTS-3.16[/su_heading]

Дневной график фьючерса РТС в пятницу закрылся ниже ключевой зоны 75000-74500, что можно расценивать как подтверждение пробоя уровня и рассматривать точки входа в нисходящем направлении.

Потенциальными уровнями для входа в позицию могут служить отметки 75000, 74300 и лоу пятницы 73500 после пробоя и закрепления. Первая ориентировочная цель 70 000.

[su_heading size=»25″ margin=»10″]Si-3.16[/su_heading]

Доллар продолжает рост против рубля и текущая неделя вряд ли предзнаменует разворот, учитывая продолжение падающей нефти. Максимально допустимый вариант — коррекция к ранее сформированным уровням. В любом случае лучше придерживаться лонговых сценариев и ожидать точки входа в соответствующую сторону.

В качестве уровня для поиска точки входа можно использовать отметки 75500 и 75000. После пробоя и закрепления над максимумом дня, можно также входить в лонговую позицию.

[su_heading size=»25″ margin=»10″]SBRF-3.16[/su_heading]

Фьючерс на акции Сбербанка по дневному графику закрылся ниже ключевого уровня 9950, что открывает потенциал в нисходящем направлении до первой ориентировочной отметки 9550.

Для входа в шортовые позиции отличным вариантом будет поиск точки вход от уровня 9900, что является предыдущим ближайшим минимумом на часовом графике. Дополнительную отметку для шортов стоит искать после пробоя и закрепления под лоу пятницы 9840, что также будет уровнем открытия/закрытия текущего/предыдущего дня.

При возврате цена выше уровня 9900 и закреплении можно пробовать войти в лонг с целью до 10000 или 10100. Для входа в контр тренд ожидайте четкого закрепления.

[su_heading size=»25″ margin=»10″]GAZR-3.16[/su_heading]

На дневном графике фьючерса GAZR-3,16 можно выделить узкий рендж, в котором цена зажата уже длительное время – 14100 -13500 с промежуточным уровнем 13750. На текущий момент цена отбилась от данного промежуточного уровня, поэтому велика вероятность похода к отметке 14100. Однако эмитент находится в нисходящем тренде, поэтому общий фон нейтральный и входить можно как в шортовые, так и в лонговые позиции. Приоритет конечно же стоит отдавать шортовым сценариям, если не поменяется ситуация с котировками на нефть.

Ситуация на часовом графике фьючерса Gazr-3.16 также весьма противоречивая и сложная. Входы как в лонг, так и в шорт лучше осуществлять с небольшими целями и фиксациями части прибыли на каждом возможном уровне. Для шортовых позиций можно рассмотреть отбой от уровня 13950, либо пробой и ретест уровней 13800 и 13750 с первой целью на 13670. При закреплении цены выше 13950 можно рассмотреть вариант входа в лонг с целью до 14050-14100.

[su_heading size=»25″ margin=»10″]MXI-3.16[/su_heading]