В предыдущей статье мы изучили такой паттерн базового технического анализа как «Ценовой канал» и кратко затронули тему — пробой ценового канала.
Торговля внутри ценового канала выполняется по вполне простым закономерностям, необходимо лишь на ранних этапах определить коридор цены. Но часто случается так, что цена все же выполняет пробой ценового канала. Как действовать тогда? Подобной ситуации и посвящена данная статья. Представленная информация будет в особенности полезна начинающим трейдерам, которые пополняют багаж теоретических знаний по техническому анализу.
Что представляет собой ценовой канал
Ценовым каналом обозначается некий диапазон на графике, по которому движется цена инструмента в течение некоторого времени. Такой диапазон также именуют коридором цены, поскольку строится канал двумя параллельными линиями сверху и снизу. Внизу будет линия минимумов, сверху линия — максимумов. По основной классификации ценовые коридоры подразделяются на 3 вида: нисходящие – котировки цены падают, восходящие – цена активно растёт и боковые – цена удерживается в рамках определённого бокового диапазона.
Также ценовые каналы можно идентифицировать на подтвержденные и неподтвержденные. Подтвержденным будет считаться канал, в котором цена хотя бы 2 раза коснулась как линии поддержки, так и сопротивления. Остальные каналы будут неподтвержденными.
Однако ни один ценовой канал еще не был вечен, и цена рано или поздно пробьет ограничение. Это и будет пробоем канала.
Пробой ценового канала
После того, как цена инструмента пробила одну из границ диапазона возможно два варианта событий:
- Пробой может оказаться ложным, цена вернётся в прежние рамки и продолжит направление в основную сторону.
- Истинный пробой. Цена продолжит целенаправленное движение в сторону пробоя.
Пробой бывает импульсивным и с ретестом. В первом случае цена сразу же активно двигается в сторону пробоя, во втором случае предварительно выполняет ретест пробитой границы канала.
Принято считать, что новичкам трейдинга лучше всего подходит стратегия входа после повторного «теста» уровня. Но если полагаться лишь на пробитие, то можно попасть на ложный пробой. Для минимизации вероятности неправильного выбора обязательно необходимо пользоваться другими индикаторами и сигналами, причем, желательно разных видов. Относительно надежными считаются ситуации, когда пробивается нижняя линия восходящего канала или верхняя граница нисходящего. В таком случае можно считать перелом тренда и это должно привести к активному движению.
Что происходит после пробоя канала
Наглядно продемонстрируем поведение цены и расчет уровня, какого может достигнуть цена в случае пробоя канала.
Начинаем с определения ширины диапазона ценового канала. Для этого необходимо отмерять расстояние от нижней границы канала к верхней в области пробоя — данный показатель нам понадобится в дальнейшем для установки тейк профита. Как правило, после пробоя нижнего уровня канала, цена двигается вниз на расстояние, которое равняется ширине ценового диапазона. Отсчет вероятностной точки для фиксации следует начинать от границы канала, непосредственно возле пробоя. В некоторых случаях, в особенности, если дополнительно был пробит сильный уровень, цена может пройти двойное расстояние ценового диапазона. Соответственно для определения такой точки движения необходимо отметить на графике двукратную ширину канала, начиная от прорыва диапазона. Но следует понимать что двойное движение бывает в два-три раза реже чем стандартное.
Если планируете брать движение цены по двойной цели, тогда лучшим вариантом будет фиксация части прибыли на первой отметке и перевод стопа после этого в зону безубытка. Таким образом, если цена дойдет до второго уровня вы получите дополнительную прибыль, а если нет то закроете сделку с фиксированным результатом.
Аналогично рассмотрим цели движения цены в случае завершения нисходящего канала (о завершении может свидетельствовать пробитие уровня сопротивления). Сначала цена проходит расстояние, сопоставимое с шириной канала, после чего доходит и до удвоенной отметки ширины канала. При этом необходимо помнить, что перед достижением двойной ширины канала, цена может выполнить несколько коррекций и даже повторно протестировать пробитую границу.
Теперь оценим вариант с пробитием бокового диапазона цены. Первичная отметка, к которой устремляется цена, располагается на расстоянии ширины ценового диапазона. Вторичная — на расстоянии ширины канала, умноженной на 2. Чтобы снимать прибыль без особых рисков, закрывайте сделки еще до подхода цены к дальней отметке.
Любая стратегия, основанная на пробое, базируется на прохождении ценой определенных уровней. То есть, любая из подобных систем будет разновидностью краткосрочной торговли. От вас же требуется четко определить направление движения цены с приблизительным потенциалом движения, при этом не надо напрягаться расчетом долгосрочных перспектив.
Начните с постановки целевых факторов в своей стратегии. Если будете заключать множество сделок по типу краткосрочной торговле, например, внутри дня, тогда подойдет прорыв по одному касанию: достаточным сигналом будет единственное закрытие 5-минутной свечи выше или ниже определенной границы ценового диапазона. Вполне вероятно, что скоро будут закрываться позиции, открытые в другом направлении, т.е. срабатывать стоп-лоссы, следовательно, движение усилится небольшим импульсом, что и позволит заработать, хоть и незначительную, но все же прибыль, причем.
Открытие и закрытие позиций
Если произошел прорыв уровня, сам этот факт уже можно считать призывом быть готовым к открытию сделки. Но для вычисления конкретной точки входа придется учесть множество факторов, включая как общую ситуацию на рынке, так и личные предпочтения спекулянта. Имеет значение и разность в ценовой динамике для разных активов. Например, если вы предпочитаете торговать на D1, а открытие дня по инструменту сопровождается гэпом, то надо указывать более дальнее значение цены для начала сделки — так вы увеличите количество входов.
Поскольку стратегии торговли на пробое являются краткосрочными, точку закрытия сделки надо определять с не меньшей тщательностью, чем точку входа. После незначительного движения цены в сторону пробоя, стоп-лосс желательно сдвинуть чуть выше уровня точки входа, что позволит свести к минимуму риски, овладев при этом небольшой прибылью. Тейк-профит также следует устанавливать немного меньше, чем по расчетам, чтобы гарантированно закрыть сделку с прибылью.
Однако если наблюдается пробой ключевого уровня и у трейдера появилось желание поймать значительное движение, тейк профит уже не так актуален. Гораздо эффективней здесь окажется подтягивающийся стоп-лосс! Выставляете плавающее ограничение убытка и забираете большую часть прибыли, разумеется, если движение будет стремительным и не сопровождаемым большими откатами назад.
В принципе, торговля на пробое может считаться одной из лучших возможностей для начинающего биржевого спекулянта. Приобретая полезный опыт, попутно вы научитесь распознавать суть текущего тренда.
